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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 582.00 | 618.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 891.00 | 582.00 | 994 309.00 | 994 891.00 |
BZ Autres créances | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
CF Disponibilités | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 184.00 | | 171 184.00 | 171 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 075.00 | 582.00 | 1 165 493.00 | 1 166 075.00 |
CU Autres participations | 993 691.00 | | 993 691.00 | 993 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 386 236.00 | | | 386 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
DK Provisions réglementées | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 580 651.00 | | | 580 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 629.00 | | | 281 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 952.00 | | | 301 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 842.00 | | | 584 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 493.00 | | | 1 165 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 027.00 | | | 318 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 944.00 | | | -9 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 085.00 | | | -5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 891.00 | | | 994 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 691.00 | | | 993 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 240.00 | | 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | 240.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 075.00 | 36 931.00 | 49 144.00 | 86 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 629.00 | 63 959.00 | 217 670.00 | 281 629.00 |
VI Groupe et associés | 215 877.00 | 215 877.00 | | 215 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 842.00 | 318 027.00 | 266 814.00 | 584 842.00 |