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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 822.00 | 378.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 891.00 | 822.00 | 994 069.00 | 994 891.00 |
BZ Autres créances | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CF Disponibilités | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 501.00 | 822.00 | 1 108 679.00 | 1 109 501.00 |
CU Autres participations | 993 691.00 | | 993 691.00 | 993 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 743.00 | | | 497 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
DK Provisions réglementées | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
DL TOTAL (I) | 659 802.00 | | | 659 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 670.00 | | | 217 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 877.00 | | | 448 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 679.00 | | | 1 108 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 009.00 | | | 267 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 938.00 | | | -9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 891.00 | | | 994 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 691.00 | | | 993 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 240.00 | 822.00 | 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | 240.00 | 822.00 | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 144.00 | 19 992.00 | 29 152.00 | 49 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 670.00 | 64 954.00 | 152 716.00 | 217 670.00 |
VI Groupe et associés | 180 695.00 | 180 695.00 | | 180 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 889.00 | | | 100 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |