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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 207.00 | 582.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 520.00 | 3 317.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 458.00 | 727.00 | 7 731.00 | 8 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 055.00 | | 144 055.00 | 144 055.00 |
BZ Autres créances | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 197.00 | | 259 197.00 | 259 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 655.00 | 727.00 | 266 928.00 | 267 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -84 470.00 | | | -84 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | -84 470.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | -67 414.00 | -69 170.00 | | -67 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713.00 | 34 131.00 | | 3 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 590.00 | 23 620.00 | | 37 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 152.00 | 141 001.00 | | 229 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 286.00 | 38 140.00 | | 43 286.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 342.00 | 236 891.00 | | 334 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 928.00 | 167 721.00 | | 266 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 342.00 | 236 891.00 | | 334 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 713.00 | 34 131.00 | | 3 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 633 249.00 | | 633 249.00 | 633 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 353.00 | | 633 353.00 | 633 353.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 645.00 | 4 368.00 | | 17 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 800.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 800.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -800.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 072.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 009.00 | 216 539.00 | | 625 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 253.00 | 301 009.00 | | 623 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756.00 | -84 470.00 | | 1 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709.00 | | 4 749.00 | 3 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | | 2 417.00 | 2 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 332.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 647.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 647.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 152.00 | 229 152.00 | | 229 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 630.00 | 186 630.00 | | 186 630.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 342.00 | 334 342.00 | | 334 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 139.00 | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | 4 129.00 | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 28 371.00 | 20 357.00 | | 28 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 932.00 | 13 614.00 | | 22 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 73 213.00 | 46 537.00 | | 73 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 635.00 | 25 709.00 | | 81 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | 139.00 | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 230.00 | 8 311.00 | | 46 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 188.00 | 21 608.00 | | 74 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 549.00 | 110 346.00 | | 211 549.00 |