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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933.00 | 3 122.00 | 1 811.00 | 4 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 2 827.00 | 1 010.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 070.00 | 5 949.00 | 6 121.00 | 12 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 365.00 | 6 114.00 | 284 251.00 | 290 365.00 |
BZ Autres créances | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CF Disponibilités | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 813.00 | 6 114.00 | 478 699.00 | 484 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 883.00 | 12 063.00 | 484 820.00 | 496 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 15 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | -20 392.00 | -65 041.00 | | -20 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 937.00 | 44 649.00 | | 11 937.00 |
DL TOTAL (I) | 12 846.00 | -5 092.00 | | 12 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 598.00 | 29 984.00 | | 17 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448.00 | 13 590.00 | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 479.00 | 292 255.00 | | 352 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 449.00 | 57 585.00 | | 90 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 974.00 | 393 415.00 | | 471 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 820.00 | 388 323.00 | | 484 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 974.00 | 393 415.00 | | 471 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 598.00 | 29 984.00 | | 17 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 802.00 | | 845 802.00 | 845 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 802.00 | | 845 802.00 | 845 802.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 724.00 | 14 413.00 | | 8 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 16 802.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 557.00 | 1 280 311.00 | | 884 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 619.00 | 1 235 662.00 | | 872 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 937.00 | 44 649.00 | | 11 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 3 300.00 | 2 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 332.00 | | 12 070.00 | 2 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | 2 071.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 2 071.00 | | 3 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 479.00 | 352 479.00 | | 352 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 283 504.00 | 283 504.00 | | 283 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VI Groupe et associés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 725.00 | 329 725.00 | | 329 725.00 |
VW T.V.A. | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 974.00 | 471 974.00 | | 471 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 4 879.00 | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | 6 157.00 | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 59 914.00 | 51 558.00 | | 59 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 650.00 | 27 773.00 | | 22 650.00 |
YT Sous‐traitance | 99 157.00 | 217 337.00 | | 99 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 171.00 | 171 087.00 | | 77 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 104.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 717.00 | 5 983.00 | | 4 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 139.00 | 82 272.00 | | 92 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 281.00 | 155 807.00 | | 92 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 942.00 | 473 911.00 | | 260 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |