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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 465.00 | 5 627.00 | 6 839.00 | 12 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 652.00 | 5 249.00 | 5 403.00 | 10 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 841.00 | 10 876.00 | 31 965.00 | 42 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
BN En cours de production de biens | 222 383.00 | | 222 383.00 | 222 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 946.00 | | 265 946.00 | 265 946.00 |
BZ Autres créances | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 572.00 | | 653 572.00 | 653 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 412.00 | 10 876.00 | 685 537.00 | 696 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 365.00 | -8 454.00 | | -3 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 440.00 | 5 089.00 | | -115 440.00 |
DL TOTAL (I) | -97 505.00 | 17 935.00 | | -97 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 398.00 | 100 240.00 | | 193 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | 18 692.00 | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 537.00 | 158 760.00 | | 394 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 630.00 | 97 193.00 | | 160 630.00 |
EA Autres dettes | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 042.00 | 374 885.00 | | 783 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 537.00 | 392 820.00 | | 685 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 826.00 | 274 885.00 | | 710 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 363.00 | 240.00 | | 21 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 570.00 | | 86 155.00 | 14 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 884.00 | 19 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 884.00 | 42 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 270.00 | | 11 847.00 | 11 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 74 308.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614.00 | 3 261.00 | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | 3 261.00 | | 7 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 537.00 | 394 537.00 | | 394 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
UX Autres créances clients | 265 946.00 | 265 946.00 | | 265 946.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 035.00 | 99 819.00 | 72 216.00 | 172 035.00 |
VI Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 578.00 | 310 578.00 | | 310 578.00 |
VW T.V.A. | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 042.00 | 710 826.00 | 72 216.00 | 783 042.00 |