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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 855.00 | 1 618.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 1 289.00 | 2 548.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 142.00 | 2 144.00 | 8 998.00 | 11 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 832.00 | 6 114.00 | 258 717.00 | 264 832.00 |
BZ Autres créances | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 995.00 | 6 114.00 | 338 881.00 | 344 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 137.00 | 8 258.00 | 347 879.00 | 356 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -82 714.00 | -84 470.00 | | -82 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 674.00 | 1 756.00 | | 17 674.00 |
DL TOTAL (I) | -49 740.00 | -67 414.00 | | -49 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 090.00 | 37 590.00 | | 33 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 505.00 | 229 152.00 | | 296 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 023.00 | 43 286.00 | | 68 023.00 |
EA Autres dettes | | 4 292.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 619.00 | 334 342.00 | | 397 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 879.00 | 266 928.00 | | 347 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 619.00 | 334 342.00 | | 397 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 754 309.00 | | 754 309.00 | 754 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 309.00 | | 754 309.00 | 754 309.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 968.00 | 17 645.00 | | 5 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 45.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 45.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -45.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 304.00 | 625 009.00 | | 731 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 629.00 | 623 253.00 | | 713 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 674.00 | 1 756.00 | | 17 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 458.00 | | 2 684.00 | 8 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | | 1 684.00 | 4 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | 1 000.00 | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 1 417.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 1 417.00 | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 505.00 | 296 505.00 | | 296 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 257 970.00 | | | 257 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
VI Groupe et associés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 184.00 | 324 184.00 | | 324 184.00 |
VW T.V.A. | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 619.00 | 397 619.00 | | 397 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 769.00 | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | 5 347.00 | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 40 054.00 | 28 371.00 | | 40 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 711.00 | 22 932.00 | | 30 711.00 |
YT Sous‐traitance | 153 117.00 | 73 213.00 | | 153 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 671.00 | 81 635.00 | | 47 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 850.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | 1 619.00 | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 607.00 | 46 230.00 | | 58 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 807.00 | 74 188.00 | | 66 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 752.00 | 211 549.00 | | 278 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |