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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 771 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
AN Terrains | | | 880 191.00 | |
AP Constructions | | | 34 809 349.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 512 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 689 242.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 777.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 732 017.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 203 554.00 | |
BT Marchandises | | | 37 725.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 964 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 534 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 335 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 154 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 989 696.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 5 880 000.00 | | 7 400 000.00 |
DG Autres réserves | 860 952.00 | | | 860 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 847.00 | -1 031.00 | | -1 438 847.00 |
DL TOTAL (I) | 6 727 657.00 | 4 522 315.00 | | 6 727 657.00 |
DP Provisions pour risques | 102 341.00 | 56 700.00 | | 102 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 468.00 | 298 741.00 | | 368 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 703 833.00 | 938 022.00 | | 3 703 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 431 110.00 | 18 820 000.00 | | 24 431 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 535 932.00 | 3 967 412.00 | | 25 535 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 370.00 | 119 605.00 | | 425 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 319.00 | 938 693.00 | | 982 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 191.00 | 2 929 982.00 | | 2 238 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 668.00 | 146 175.00 | | 271 668.00 |
EA Autres dettes | 663 766.00 | 1 638 025.00 | | 663 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 001.00 | 4 810.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 558 201.00 | 28 625 187.00 | | 54 558 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 989 696.00 | 34 085 524.00 | | 64 989 696.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -94 448.00 | -1 356 654.00 | | -94 448.00 |