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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AN Terrains | | | 980 191.00 | |
AP Constructions | | | 33 087 923.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 455 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 697 660.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 329 573.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 362 867.00 | | 31 362 867.00 | 31 362 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 277 798.00 | |
BT Marchandises | | | 30 158.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 173 192.00 | |
BZ Autres créances | 1 973 602.00 | | 1 973 602.00 | 1 973 602.00 |
CF Disponibilités | 1 945 189.00 | | 1 945 189.00 | 1 945 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 124.00 | | 3 921 124.00 | 3 921 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 283 991.00 | | 35 283 991.00 | 35 283 991.00 |
CU Autres participations | 30 916 867.00 | | 30 916 867.00 | 30 916 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 354.00 | | | -2 424 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 571.00 | | | 674 571.00 |
DK Provisions réglementées | 769 430.00 | | | 769 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 647.00 | | | 6 419 647.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 102 341.00 | | 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 876.00 | 368 468.00 | | 520 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580 332.00 | 3 703 833.00 | | 3 580 332.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 850 813.00 | | | 26 850 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 133 043.00 | 25 538 776.00 | | 23 133 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 685.00 | | | 1 605 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 466.00 | 425 370.00 | | 296 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 328.00 | 271 668.00 | | 386 328.00 |
EA Autres dettes | 217 860.00 | | | 217 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2.00 | 7 001.00 | | -2.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 864 344.00 | | | 28 864 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 283 991.00 | | | 35 283 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 531.00 | | | 2 013 531.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 585 290.00 | -94 448.00 | | 585 290.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 945 459.00 | 3 233 024.00 | | 2 945 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 423.00 | |
FG Production vendue services | 513 374.00 | | 513 374.00 | 513 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 374.00 | | 513 374.00 | 513 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 591 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -866.00 | 136 176.00 | | -866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 744.00 | 1 926 107.00 | | 56 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 454.00 | 1.00 | | 39 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 332.00 | 2 062 284.00 | | 95 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 317.00 | 5 032.00 | | 52 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 212.00 | 1 982 997.00 | | 45 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 439.00 | | | 351 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 439.00 | | | 351 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 439.00 | | | -351 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615 698.00 | | | -615 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 541.00 | | | 3 551 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 970.00 | | | 2 876 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 571.00 | | | 674 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -71 815.00 | -70 539.00 | | -71 815.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 585 290.00 | -94 449.00 | | 585 290.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 585 290.00 | -94 448.00 | | 585 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 954 975.00 | | 1 407 892.00 | 29 954 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 916 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 362 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 508 975.00 | | 1 407 892.00 | 29 508 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 990.00 | 351 439.00 | | 417 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 990.00 | 351 439.00 | | 417 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 850 813.00 | | | 26 850 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 860.00 | 217 860.00 | | 217 860.00 |
VB T. V. A. | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VC Groupe et associés | 449 861.00 | | | 449 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 685.00 | 1 605 685.00 | | 1 605 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417 721.00 | | | 1 417 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 936.00 | 1 975 936.00 | | 1 975 936.00 |
VW T.V.A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 864 344.00 | 2 013 531.00 | | 28 864 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 502.00 | | | 285 502.00 |
ST Autres comptes | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 678.00 | | | 384 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |