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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 255 443.00 | 53 900.00 | 42 201 543.00 | 42 255 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 13 961 538.00 | | 13 961 538.00 | 13 961 538.00 |
CF Disponibilités | 1 561 515.00 | | 1 561 515.00 | 1 561 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 553 461.00 | | 15 553 461.00 | 15 553 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 808 904.00 | 53 900.00 | 57 755 004.00 | 57 808 904.00 |
CU Autres participations | 41 809 443.00 | 53 900.00 | 41 755 543.00 | 41 809 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 270 838.00 | -1 749 783.00 | | -2 270 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 885.00 | -521 055.00 | | 502 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1 570 879.00 | 1 131 563.00 | | 1 570 879.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 926.00 | 6 260 725.00 | | 7 202 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 489 484.00 | 29 535 894.00 | | 32 489 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 112 712.00 | | | 16 112 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 643.00 | 1 813 207.00 | | 1 410 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 628.00 | 50 367.00 | | 178 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 129.00 | 44 663.00 | | 145 129.00 |
EA Autres dettes | 215 482.00 | 241 499.00 | | 215 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 552 078.00 | 31 685 631.00 | | 50 552 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 755 004.00 | 37 946 356.00 | | 57 755 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410 643.00 | | | 1 410 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 357.00 | | 1 075 357.00 | 1 075 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 357.00 | | 1 075 357.00 | 1 075 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 074.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 474 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 317.00 | 362 133.00 | | 439 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 317.00 | 362 133.00 | | 439 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 317.00 | -362 133.00 | | -439 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823 422.00 | -512 728.00 | | -823 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 230.00 | 2 860 250.00 | | 5 093 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 345.00 | 3 381 304.00 | | 4 590 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 885.00 | -521 055.00 | | 502 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 475 829.00 | | 10 779 614.00 | 31 475 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 809 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 255 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 029 829.00 | | 10 779 614.00 | 31 029 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131 563.00 | 439 317.00 | | 1 131 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 463.00 | 439 317.00 | | 1 185 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 489 484.00 | | 32 489 484.00 | 32 489 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 482.00 | 215 482.00 | | 215 482.00 |
VB T. V. A. | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VC Groupe et associés | 10 445 334.00 | 10 445 334.00 | | 10 445 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 112 712.00 | 3 302 712.00 | 6 760 000.00 | 16 112 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 643.00 | 1 410 643.00 | | 1 410 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865 963.00 | 2 865 963.00 | | 2 865 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 495.00 | 599 495.00 | | 599 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 966 146.00 | 13 966 146.00 | | 13 966 146.00 |
VW T.V.A. | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 552 078.00 | 5 252 594.00 | 39 249 484.00 | 50 552 078.00 |