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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 581 850.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 546 513.00 | |
AN Terrains | | | 1 339 866.00 | |
AP Constructions | | | 31 199 420.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 535 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 171 584.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 194 108.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 046 112.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 270 243.00 | |
BT Marchandises | | | 25 753.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 107 070.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 787 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 845 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 396 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 433 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 061 539.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 37 962.00 | |
CU Autres participations | 31 029 829.00 | 53 900.00 | 30 975 929.00 | 31 029 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 783.00 | -2 424 354.00 | | -1 749 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 055.00 | | | -521 055.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131 563.00 | | | 1 131 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 744 439.00 | 7 307 926.00 | | 6 744 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 655 797.00 | 520 876.00 | | 655 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 657 117.00 | 3 580 335.00 | | 3 657 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 535 894.00 | 26 850 813.00 | | 29 535 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 151 862.00 | 12 667 689.00 | | 11 151 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072 601.00 | 10 469 035.00 | | 10 072 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 613.00 | 296 466.00 | | 491 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 299.00 | 1 228 164.00 | | 1 183 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767 064.00 | 5 317 309.00 | | 4 767 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 104.00 | 386 328.00 | | 295 104.00 |
EA Autres dettes | 864 910.00 | 834 498.00 | | 864 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 636.00 | -2.00 | | 297 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 659 983.00 | 58 050 300.00 | | 58 659 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 061 539.00 | 68 938 562.00 | | 69 061 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 736.00 | | | 2 149 736.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -563 902.00 | 585 290.00 | | -563 902.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 3 001 320.00 | 2 945 459.00 | | 3 001 320.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 001 320.00 | 2 945 459.00 | | 3 001 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 951 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 020 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 982 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 157.00 | |
GE Autres charges | | | 157 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 223 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 970.00 | -866.00 | | 10 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 410.00 | 56 744.00 | | 55 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 490.00 | 39 454.00 | | 129 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 870.00 | 95 332.00 | | 195 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 52 317.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 692.00 | 45 212.00 | | 150 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -489.00 | | | -489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 788.00 | 97 529.00 | | 152 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 082.00 | -2 197.00 | | 43 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 777.00 | -221 754.00 | | -226 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 250.00 | | | 2 860 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 304.00 | | | 3 381 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 055.00 | | | -521 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 114 300.00 | -71 815.00 | | 114 300.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -563 901.00 | 585 290.00 | | -563 901.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -563 902.00 | 585 290.00 | | -563 902.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -563 902.00 | 585 290.00 | | -563 902.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 362 867.00 | | 112 962.00 | 31 362 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 029 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 475 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 916 867.00 | | 112 962.00 | 30 916 867.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 430.00 | 362 133.00 | | 769 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 769 430.00 | 416 033.00 | | 769 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 133.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 535 894.00 | | | 29 535 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 499.00 | 241 499.00 | | 241 499.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 048.00 | | 9 046.00 |
VC Groupe et associés | 442 975.00 | 442 975.00 | | 442 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 207.00 | 1 813 207.00 | | 1 813 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 685 081.00 | | | 2 685 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235 246.00 | 2 235 246.00 | | 2 235 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 737.00 | 2 737 737.00 | | 2 737 737.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 685 631.00 | 2 149 736.00 | | 31 685 631.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 445.00 | | | 363 445.00 |
ST Autres comptes | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 622.00 | | | 459 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |