| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 721.00 | 3 918.00 | 7 803.00 | 11 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 624.00 | 118.00 | 107 506.00 | 107 624.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 797 663.00 | 41 054.00 | 756 609.00 | 797 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 171.00 | 26 246.00 | 163 925.00 | 190 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 115.00 | 32 903.00 | 202 212.00 | 235 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 294.00 | 104 239.00 | 1 367 056.00 | 1 471 294.00 |
BT Marchandises | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BZ Autres créances | 326 608.00 | | 326 608.00 | 326 608.00 |
CF Disponibilités | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 436.00 | | 475 436.00 | 475 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 731.00 | 104 239.00 | 1 842 492.00 | 1 946 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 517.00 | | | -45 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 962.00 | -45 517.00 | | 30 962.00 |
DL TOTAL (I) | 15 445.00 | -15 517.00 | | 15 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 074.00 | 513 246.00 | | 994 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 670.00 | 139 979.00 | | 180 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 488.00 | 35 847.00 | | 343 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 286.00 | | | 162 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 892.00 | 248 751.00 | | 145 892.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 047.00 | 937 823.00 | | 1 827 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 492.00 | 922 306.00 | | 1 842 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 076.00 | 937 823.00 | | 1 053 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 389.00 | | 1 929 389.00 | 1 929 389.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 476.00 | | 1 929 476.00 | 1 929 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 162.00 | | | 2 035 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 201.00 | 45 517.00 | | 2 004 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 962.00 | -45 517.00 | | 30 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 727.00 | | 1 324 774.00 | 689 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 507.00 | 1 700.00 | 1 471 294.00 | 541 507.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 507.00 | 1 700.00 | 1 222 949.00 | 541 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | 100 124.00 | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 507.00 | | 1 224 649.00 | 541 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 999.00 | | 2.00 | 28 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 104 317.00 | 89.00 | 11.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | 3 907.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 292.00 | 89.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 488.00 | 343 488.00 | | 343 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 892.00 | 145 892.00 | | 145 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
VC Groupe et associés | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 863.00 | 166 892.00 | 648 742.00 | 940 863.00 |
VI Groupe et associés | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 108.00 | | | 647 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 916.00 | | | 219 916.00 |
VP Divers | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 530.00 | | | 201 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 863.00 | 364 863.00 | | 364 863.00 |
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 047.00 | 1 053 076.00 | 648 742.00 | 1 827 047.00 |