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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 624.00 | 40 124.00 | 67 500.00 | 107 624.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 812 180.00 | 174 753.00 | 637 427.00 | 812 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 526.00 | 110 558.00 | 85 968.00 | 196 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 946.00 | 147 430.00 | 98 516.00 | 245 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 010.00 | 484 586.00 | 1 018 424.00 | 1 503 010.00 |
BT Marchandises | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BZ Autres créances | 107 091.00 | | 107 091.00 | 107 091.00 |
CF Disponibilités | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 819.00 | | 303 819.00 | 303 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 829.00 | 484 586.00 | 1 322 243.00 | 1 806 829.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | 94.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 574.00 | 1 787.00 | | 3 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 844.00 | 1 886.00 | | -25 844.00 |
DL TOTAL (I) | 7 924.00 | 33 768.00 | | 7 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 184.00 | 623 159.00 | | 458 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 857.00 | 245 018.00 | | 278 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 870.00 | 447 689.00 | | 448 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 959.00 | 148 821.00 | | 103 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 926.00 | 15 483.00 | | 11 926.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | 12 590.00 | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 320.00 | 1 492 760.00 | | 1 314 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 243.00 | 1 526 528.00 | | 1 322 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 309.00 | 1 038 778.00 | | 1 030 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999.00 | 41.00 | | 3 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 678.00 | | 6 115.00 | 1 498 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 29 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 1 503 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 1 254 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 325.00 | | 6 106.00 | 1 250 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 008.00 | | 9.00 | 29 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 780.00 | 118 805.00 | | 365 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 124.00 | 10 000.00 | | 30 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 935.00 | 108 805.00 | | 323 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 870.00 | 448 870.00 | | 448 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 184.00 | 170 174.00 | 284 010.00 | 454 184.00 |
VI Groupe et associés | 278 857.00 | 278 857.00 | | 278 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 281.00 | 116 531.00 | 28 750.00 | 145 281.00 |
VW T.V.A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 320.00 | 1 030 309.00 | 284 010.00 | 1 314 320.00 |