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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 624.00 | 50 124.00 | 57 500.00 | 107 624.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 812 180.00 | 220 445.00 | 591 735.00 | 812 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 794.00 | 136 242.00 | 64 552.00 | 200 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 096.00 | 186 062.00 | 63 034.00 | 249 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 431.00 | 604 594.00 | 905 837.00 | 1 510 431.00 |
BT Marchandises | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 366 808.00 | | 366 808.00 | 366 808.00 |
CF Disponibilités | 264 728.00 | | 264 728.00 | 264 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 321.00 | | 707 321.00 | 707 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 751.00 | 604 594.00 | 1 613 158.00 | 2 217 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
DH Report à nouveau | -25 844.00 | | | -25 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 952.00 | -25 844.00 | | 41 952.00 |
DL TOTAL (I) | 49 876.00 | 7 924.00 | | 49 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 619.00 | 458 184.00 | | 695 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 621.00 | 278 857.00 | | 306 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 175.00 | 448 870.00 | | 432 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 329.00 | 103 959.00 | | 108 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 068.00 | 11 926.00 | | 9 068.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | 12 524.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 282.00 | 1 314 320.00 | | 1 563 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 158.00 | 1 322 243.00 | | 1 613 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 533.00 | 1 030 309.00 | | 870 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 3 999.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 010.00 | | 7 421.00 | 1 503 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 652.00 | | 7 418.00 | 1 254 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 013.00 | | 3.00 | 29 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 586.00 | 120 008.00 | | 484 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 124.00 | 10 000.00 | | 40 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 741.00 | 110 008.00 | | 432 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 175.00 | 432 175.00 | | 432 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VB T. V. A. | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
VC Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 512.00 | 2 762.00 | 619 416.00 | 695 512.00 |
VI Groupe et associés | 306 621.00 | 306 621.00 | | 306 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
VP Divers | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 987.00 | 146 987.00 | | 146 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 934.00 | 409 934.00 | | 409 934.00 |
VW T.V.A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 282.00 | 870 533.00 | 619 416.00 | 1 563 282.00 |