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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 624.00 | 60 124.00 | 47 500.00 | 107 624.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 815 613.00 | 266 413.00 | 549 200.00 | 815 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 633.00 | 154 918.00 | 58 716.00 | 213 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 183.00 | 216 707.00 | 46 475.00 | 263 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 790.00 | 709 884.00 | 830 906.00 | 1 540 790.00 |
BT Marchandises | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BZ Autres créances | 287 631.00 | | 287 631.00 | 287 631.00 |
CF Disponibilités | 217 049.00 | | 217 049.00 | 217 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 760.00 | | 584 760.00 | 584 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 550.00 | 709 884.00 | 1 415 667.00 | 2 125 550.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 194.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 876.00 | 3 574.00 | | 18 876.00 |
DH Report à nouveau | | -25 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 365.00 | 41 952.00 | | 149 365.00 |
DL TOTAL (I) | 199 240.00 | 49 876.00 | | 199 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 958.00 | 695 619.00 | | 647 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 821.00 | 306 621.00 | | 303 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 751.00 | 432 175.00 | | 136 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 610.00 | 108 329.00 | | 112 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 450.00 | 9 068.00 | | 14 450.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 11 470.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 426.00 | 1 563 282.00 | | 1 216 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 667.00 | 1 613 158.00 | | 1 415 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 821.00 | | | 303 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 431.00 | | 30 359.00 | 1 510 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 070.00 | | 30 359.00 | 1 262 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 594.00 | 365 613.00 | 260 323.00 | 604 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 721.00 | 260 323.00 | 260 323.00 | 11 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 124.00 | 10 000.00 | | 50 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 749.00 | 95 290.00 | | 542 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VC Groupe et associés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 958.00 | 41 788.00 | 606 170.00 | 647 958.00 |
VI Groupe et associés | 303 656.00 | 303 656.00 | | 303 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 285.00 | 235 285.00 | | 235 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 206.00 | 300 456.00 | 28 750.00 | 329 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 426.00 | 610 091.00 | 606 336.00 | 1 216 426.00 |