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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 957.00 | 13 807.00 | 18 150.00 | 31 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 526.00 | 37 734.00 | 174 793.00 | 212 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 084.00 | 51 541.00 | 226 544.00 | 278 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 211.00 | | 2 233 211.00 | 2 233 211.00 |
BZ Autres créances | 1 203 801.00 | | 1 203 801.00 | 1 203 801.00 |
CF Disponibilités | 146 506.00 | | 146 506.00 | 146 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 549.00 | | 3 660 549.00 | 3 660 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 513.00 | 51 541.00 | 4 017 972.00 | 4 069 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 280.00 | | | -600 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 278.00 | -600 280.00 | | 671 278.00 |
DL TOTAL (I) | 71 997.00 | -599 280.00 | | 71 997.00 |
DP Provisions pour risques | 130 880.00 | 17 584.00 | | 130 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 880.00 | 17 584.00 | | 130 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 770.00 | 952 087.00 | | 2 994 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 450.00 | 221 064.00 | | 283 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 539.00 | 87 873.00 | | 419 539.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 137.00 | 1 261 050.00 | | 3 768 137.00 |
ED (V) | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 972.00 | 679 354.00 | | 4 017 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 137.00 | 1 261 050.00 | | 3 768 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 980 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 007 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 880.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -386.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 001.00 | 292 669.00 | | 4 039 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 724.00 | 892 950.00 | | 3 387 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 278.00 | -600 280.00 | | 671 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 540.00 | | | 229 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 45 333.00 | | 6 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 12 761.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | 32 572.00 | | 5 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 584.00 | 130 880.00 | 17 584.00 | 17 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 584.00 | 130 880.00 | 17 584.00 | 17 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 880.00 | 17 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 450.00 | 283 450.00 | | 283 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994 851.00 | 2 994 851.00 | | 2 994 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 644.00 | 3 514 043.00 | 33 601.00 | 3 547 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 137.00 | 3 768 137.00 | | 3 768 137.00 |