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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 143.00 | 210.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 873.00 | 132 371.00 | 99 502.00 | 231 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 591.00 | 133 515.00 | 135 076.00 | 268 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 616.00 | 558 286.00 | 2 960 329.00 | 3 518 616.00 |
BZ Autres créances | 231 922.00 | | 231 922.00 | 231 922.00 |
CF Disponibilités | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 996.00 | 558 286.00 | 3 348 709.00 | 3 906 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 042.00 | 691 801.00 | 3 506 241.00 | 4 198 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578 258.00 | | | 578 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 457 445.00 | -765 033.00 | | -2 457 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 224.00 | -1 692 413.00 | | 1 802 224.00 |
DL TOTAL (I) | -654 121.00 | -2 456 345.00 | | -654 121.00 |
DP Provisions pour risques | 22 456.00 | 380 285.00 | | 22 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 456.00 | 380 285.00 | | 22 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 430.00 | 3 381 227.00 | | 2 205 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 211.00 | 441 607.00 | | 266 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 408.00 | 218 884.00 | | 464 408.00 |
EA Autres dettes | 662 805.00 | | | 662 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 914.00 | 346 698.00 | | 356 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 768.00 | 4 388 415.00 | | 3 955 768.00 |
ED (V) | 182 139.00 | 10 240.00 | | 182 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 241.00 | 2 322 595.00 | | 3 506 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 768.00 | 4 388 415.00 | | 3 955 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 5 347 548.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93.00 | | 5 347 548.00 | 93.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 727 025.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -726 301.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 330.00 | 3 077 188.00 | | 5 732 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 106.00 | 4 769 601.00 | | 3 930 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 224.00 | -1 692 413.00 | | 1 802 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 022.00 | | 9 287.00 | 285 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 719.00 | 268 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 719.00 | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 340.00 | | 8 533.00 | 223 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 610.00 | | 755.00 | 34 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 000.00 | 37 233.00 | 25 719.00 | 122 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 674.00 | 14 188.00 | 25 719.00 | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 326.00 | 23 045.00 | | 109 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 285.00 | 22 456.00 | 380 285.00 | 380 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 285.00 | 22 456.00 | 380 285.00 | 380 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 456.00 | 380 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 408.00 | 464 408.00 | | 464 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 805.00 | 662 805.00 | | 662 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 914.00 | 356 914.00 | | 356 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 616.00 | 3 518 616.00 | | 3 518 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 430.00 | 2 205 430.00 | | 2 205 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 922.00 | 231 922.00 | | 231 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 455.00 | 3 818 090.00 | 35 365.00 | 3 853 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 768.00 | 3 955 768.00 | | 3 955 768.00 |