| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 201.00 | 25 486.00 | 19 715.00 | 45 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 832.00 | 75 161.00 | 142 671.00 | 217 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 009.00 | 100 647.00 | 196 362.00 | 297 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 836.00 | 513 039.00 | 1 803 797.00 | 2 316 836.00 |
BZ Autres créances | 1 947 032.00 | | 1 947 032.00 | 1 947 032.00 |
CF Disponibilités | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 799.00 | 513 039.00 | 3 851 760.00 | 4 364 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 856.00 | 613 686.00 | 4 133 170.00 | 4 746 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 839 751.00 | | | 839 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 897.00 | -600 280.00 | | 70 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 930.00 | 671 278.00 | | -835 930.00 |
DL TOTAL (I) | -763 933.00 | 71 997.00 | | -763 933.00 |
DP Provisions pour risques | 85 047.00 | 130 880.00 | | 85 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 047.00 | 130 880.00 | | 85 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768 592.00 | 2 994 770.00 | | 3 768 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 888.00 | 283 450.00 | | 243 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 306.00 | 419 539.00 | | 327 306.00 |
EA Autres dettes | 214 865.00 | 81.00 | | 214 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 576.00 | 70 297.00 | | 255 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 226.00 | 3 768 137.00 | | 4 810 226.00 |
ED (V) | 1 830.00 | 46 957.00 | | 1 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 170.00 | 4 017 972.00 | | 4 133 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 810 226.00 | 3 768 137.00 | | 4 810 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 220 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 220 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 047.00 | |
GE Autres charges | | | 27 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 509.00 | 4 039 001.00 | | 2 353 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 439.00 | 3 367 724.00 | | 3 189 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 930.00 | 671 278.00 | | -835 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 084.00 | | | 278 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 626.00 | | | 212 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 541.00 | 63 138.00 | 14 032.00 | 51 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 807.00 | 25 711.00 | 14 032.00 | 13 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | 37 427.00 | | 37 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 880.00 | 85 047.00 | 130 880.00 | 130 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 880.00 | 85 047.00 | 130 880.00 | 130 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 047.00 | 130 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 768 592.00 | 3 768 592.00 | | 3 768 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 888.00 | 243 888.00 | | 243 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 865.00 | 214 865.00 | | 214 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 576.00 | 255 576.00 | | 255 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 836.00 | | | 2 316 836.00 |
VP Divers | 1 947 032.00 | | | 1 947 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 306.00 | 327 306.00 | | 327 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 468.00 | 3 465 740.00 | 873 728.00 | 4 339 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 226.00 | 4 810 226.00 | | 4 810 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |