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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 12 674.00 | 14 398.00 | 27 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 340.00 | 109 326.00 | 114 014.00 | 223 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 022.00 | 122 000.00 | 163 022.00 | 285 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 356.00 | 558 286.00 | 1 431 070.00 | 1 989 356.00 |
BZ Autres créances | 286 698.00 | | 286 698.00 | 286 698.00 |
CF Disponibilités | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 576.00 | 558 286.00 | 1 779 290.00 | 2 337 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380 284.00 | | 380 284.00 | 380 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 882.00 | 680 287.00 | 2 322 595.00 | 3 002 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578 258.00 | | | 578 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -765 033.00 | 70 897.00 | | -765 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 692 413.00 | -835 930.00 | | -1 692 413.00 |
DL TOTAL (I) | -2 456 346.00 | -763 933.00 | | -2 456 346.00 |
DP Provisions pour risques | 380 285.00 | 85 047.00 | | 380 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 285.00 | 85 047.00 | | 380 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381 227.00 | 3 768 592.00 | | 3 381 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 607.00 | 243 888.00 | | 441 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 884.00 | 327 306.00 | | 218 884.00 |
EA Autres dettes | | 214 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 698.00 | 255 576.00 | | 346 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 416.00 | 4 810 226.00 | | 4 388 416.00 |
ED (V) | 10 240.00 | 1 830.00 | | 10 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 595.00 | 4 133 170.00 | | 2 322 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 415.00 | 4 810 226.00 | | 4 388 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 757 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 757 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 286.00 | |
GE Autres charges | | | 19 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 025.00 | | | 727 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 025.00 | | | 727 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 301.00 | | | -726 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 188.00 | 2 353 509.00 | | 3 077 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 601.00 | 3 189 439.00 | | 4 769 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 692 413.00 | -835 930.00 | | -1 692 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 009.00 | | 34 242.00 | 297 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 229.00 | 285 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 201.00 | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 223 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 201.00 | | 27 072.00 | 45 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 832.00 | | 6 537.00 | 217 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 977.00 | | 633.00 | 33 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 647.00 | 67 583.00 | 46 229.00 | 100 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 486.00 | 32 389.00 | 45 201.00 | 25 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 161.00 | 35 194.00 | 1 028.00 | 75 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 047.00 | 380 285.00 | 85 047.00 | 85 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 047.00 | 380 285.00 | 85 047.00 | 85 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 285.00 | 85 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 607.00 | 441 607.00 | | 441 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381 227.00 | 3 381 227.00 | | 3 381 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 698.00 | 346 698.00 | | 346 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 356.00 | 1 411 098.00 | 578 258.00 | 1 989 356.00 |
VP Divers | 286 698.00 | 286 698.00 | | 286 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 884.00 | 218 884.00 | | 218 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 976.00 | 1 740 108.00 | 612 868.00 | 2 352 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 415.00 | 4 388 415.00 | | 4 388 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |