| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 371.00 | 389.00 | 983.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 456.00 | 3 450.00 | 10 006.00 | 13 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 751.00 | 3 839.00 | 520 913.00 | 524 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 442.00 | | 126 442.00 | 126 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 193.00 | 3 839.00 | 647 355.00 | 651 193.00 |
CU Autres participations | 507 603.00 | | 507 603.00 | 507 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
DK Provisions réglementées | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DL TOTAL (I) | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 073.00 | | | 408 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 454.00 | | | 566 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 355.00 | | | 647 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 785.00 | | | 293 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 188.00 | | 199 188.00 | 199 188.00 |
FG Production vendue services | 385 496.00 | | 385 496.00 | 385 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 684.00 | | 584 684.00 | 584 684.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 328.00 | | | -8 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 687.00 | | | 584 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 480.00 | | | 545 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 631.00 | | 231 121.00 | 293 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | | 3 348.00 | 10 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 150.00 | | 227 773.00 | 282 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 2 930.00 | | 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114.00 | 274.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 2 656.00 | | 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 702.00 | 8 328.00 | | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | 8 328.00 | | 2 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 073.00 | 135 404.00 | 272 669.00 | 408 073.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 008.00 | 100 687.00 | 2 321.00 | 103 008.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 454.00 | 293 785.00 | 272 669.00 | 566 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
ST Autres comptes | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 276.00 | | | 105 276.00 |