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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 866.00 | 25 238.00 | 52 628.00 | 77 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 854.00 | 26 609.00 | 2 179 245.00 | 2 205 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 930.00 | | 593 930.00 | 593 930.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 790.00 | | 800 790.00 | 800 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 644.00 | 26 609.00 | 2 980 035.00 | 3 006 644.00 |
CU Autres participations | 1 969 552.00 | | 1 969 552.00 | 1 969 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 906.00 | 1 062 389.00 | | 1 224 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 997.00 | 162 517.00 | | 360 997.00 |
DK Provisions réglementées | 137 941.00 | 110 358.00 | | 137 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 844.00 | 1 368 265.00 | | 1 756 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 929.00 | 428 431.00 | | 366 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 735.00 | 477 953.00 | | 222 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 967.00 | 86 957.00 | | 128 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 959.00 | 131 580.00 | | 500 959.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 73 500.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 190.00 | 1 198 421.00 | | 1 223 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 035.00 | 2 566 685.00 | | 2 980 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 640.00 | | | 746 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 115.00 | | 267 115.00 | 267 115.00 |
FG Production vendue services | 1 036 076.00 | | 1 036 076.00 | 1 036 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 191.00 | | 1 303 191.00 | 1 303 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 583.00 | 33 208.00 | | 27 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 583.00 | 33 208.00 | | 27 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 234.00 | -33 208.00 | | -25 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 764.00 | 57 309.00 | | 39 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 344.00 | 1 270 982.00 | | 1 574 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 347.00 | 1 108 465.00 | | 1 213 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 997.00 | 162 517.00 | | 360 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 636.00 | | 46 226.00 | 2 159 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 2 126 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 2 205 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 907.00 | | 43 959.00 | 33 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 358.00 | | 1 766.00 | 2 124 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 134.00 | 7 476.00 | | 19 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 7 475.00 | | 17 762.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 358.00 | 27 583.00 | | 110 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 358.00 | 27 583.00 | | 110 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 735.00 | | 152 735.00 | 152 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 800.00 | 253 800.00 | | 253 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 593 930.00 | 593 930.00 | | 593 930.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 295.00 | 112 480.00 | 253 816.00 | 366 295.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 373.00 | 710 809.00 | 156 564.00 | 867 373.00 |
VW T.V.A. | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 190.00 | 746 640.00 | 476 551.00 | 1 223 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |