| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 371.00 | 937.00 | 434.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 10 366.00 | 5 030.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 009.00 | 11 303.00 | 1 978 706.00 | 1 990 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
BZ Autres créances | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CF Disponibilités | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 544.00 | 11 303.00 | 2 198 242.00 | 2 209 544.00 |
CU Autres participations | 1 969 552.00 | | 1 969 552.00 | 1 969 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 667.00 | | | 551 667.00 |
DK Provisions réglementées | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
DL TOTAL (I) | 729 762.00 | | | 729 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 877.00 | | | 572 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 103.00 | | | 554 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
EA Autres dettes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 480.00 | | | 1 468 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 242.00 | | | 2 198 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 603.00 | | | 854 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 503.00 | | 180 503.00 | 180 503.00 |
FG Production vendue services | 584 750.00 | | 584 750.00 | 584 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 253.00 | | 765 253.00 | 765 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 688.00 | | | -18 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 316.00 | | | 1 238 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 649.00 | | | 686 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 667.00 | | | 551 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 643.00 | | 1 464 365.00 | 525 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | | 1 047.00 | 14 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 924.00 | | 1 463 318.00 | 509 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628.00 | 3 675.00 | | 7 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | 274.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | 3 401.00 | | 6 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 551.00 | 18 688.00 | | 22 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 551.00 | 18 688.00 | | 22 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 103.00 | 484 103.00 | | 484 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 000.00 | 72 000.00 | 70 000.00 | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 145 672.00 | 145 672.00 | | 145 672.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 952.00 | 98 075.00 | 357 904.00 | 571 952.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 958.00 | 200 268.00 | 3 690.00 | 203 958.00 |
VW T.V.A. | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 480.00 | 854 603.00 | 497 904.00 | 1 468 480.00 |