| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 371.00 | 1 211.00 | 160.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 707.00 | 13 405.00 | 5 301.00 | 18 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 394.00 | 14 617.00 | 1 978 777.00 | 1 993 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 272.00 | | 252 272.00 | 252 272.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 444.00 | | 287 444.00 | 287 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 839.00 | 14 617.00 | 2 266 222.00 | 2 280 839.00 |
CU Autres participations | 1 969 552.00 | | 1 969 552.00 | 1 969 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 522.00 | | | 655 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
DK Provisions réglementées | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 539.00 | | | 1 172 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 677.00 | | | 474 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 407.00 | | | 308 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
EA Autres dettes | 146 764.00 | | | 146 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 683.00 | | | 1 093 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 222.00 | | | 2 266 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 787.00 | | | 576 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 739.00 | 56 862.00 | 427 600.00 | 370 739.00 |
FG Production vendue services | 735 531.00 | | 735 531.00 | 735 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 270.00 | 56 862.00 | 1 163 132.00 | 1 106 270.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 961.00 | | | -39 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 134.00 | | | 1 413 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 266.00 | | | 1 006 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |