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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 101.00 | | 286 101.00 | 286 101.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 720.00 | | | -8 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 077.00 | -8 720.00 | | 5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357.00 | -3 720.00 | | 1 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 667.00 | 200 000.00 | | 166 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 388.00 | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 540.00 | 8 628.00 | | 59 540.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 743.00 | 267 016.00 | | 284 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 101.00 | 263 296.00 | | 286 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 409.00 | 100 349.00 | | 151 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 398.00 | 24 000.00 | | 180 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 321.00 | 32 720.00 | | 175 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 077.00 | -8 720.00 | | 5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 667.00 | 33 333.00 | 133 334.00 | 166 667.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 743.00 | 151 409.00 | 133 334.00 | 284 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 729.00 | 8 016.00 | | 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 447.00 | 1 542.00 | | 4 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 960.00 | 4 800.00 | | 35 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521.00 | 412.00 | | 1 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 925.00 | 12 308.00 | | 7 925.00 |