| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 366.00 | | 295 366.00 | 295 366.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 643.00 | -8 720.00 | | -3 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 502.00 | 5 077.00 | | 14 502.00 |
DL TOTAL (I) | 15 859.00 | 1 357.00 | | 15 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 333.00 | 166 667.00 | | 133 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 361.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 789.00 | 59 540.00 | | 72 789.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 176.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 507.00 | 284 743.00 | | 279 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 366.00 | 286 101.00 | | 295 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 507.00 | 151 409.00 | | 179 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 003.00 | | | -8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 001.00 | 180 398.00 | | 229 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 499.00 | 175 321.00 | | 214 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 502.00 | 5 077.00 | | 14 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 333.00 | 33 333.00 | 100 000.00 | 133 333.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 333.00 | | | -33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 507.00 | 179 507.00 | 100 000.00 | 279 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 178.00 | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 382.00 | 2 750.00 | | 3 382.00 |
ST Autres comptes | 1 427.00 | 729.00 | | 1 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 404.00 | 4 447.00 | | 4 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 190.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | 1 368.00 | | 2 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 783.00 | 1 521.00 | | 1 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 213.00 | 7 925.00 | | 9 213.00 |