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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CF Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 586.00 | | 416 586.00 | 416 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 494.00 | 10 359.00 | | 13 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 974.00 | 3 135.00 | | 279 974.00 |
DL TOTAL (I) | 298 968.00 | 18 994.00 | | 298 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 667.00 | 100 000.00 | | 66 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 265 582.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 4 032.00 | | 14 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 148.00 | 13 677.00 | | 30 148.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 618.00 | 383 291.00 | | 117 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 586.00 | 402 285.00 | | 416 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 257.00 | 51 042.00 | | 82 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 812.00 | | 246 812.00 | 246 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 812.00 | | 246 812.00 | 246 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | 978.00 | | 5 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 170.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 170.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | -170.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 1 285.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 878.00 | 192 978.00 | | 550 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 904.00 | 189 844.00 | | 270 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 974.00 | 3 135.00 | | 279 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 40.00 | 678.00 | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 40.00 | 678.00 | 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VC Groupe et associés | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 667.00 | 33 333.00 | 33 334.00 | 66 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 593.00 | 42 100.00 | 26 493.00 | 68 593.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 618.00 | 82 257.00 | 35 361.00 | 117 618.00 |