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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 638.00 | 3 362.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 000.00 | 638.00 | 333 362.00 | 334 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
CF Disponibilités | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 923.00 | | 68 923.00 | 68 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 923.00 | 638.00 | 402 285.00 | 402 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 359.00 | -3 643.00 | | 10 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | 14 502.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 18 994.00 | 15 859.00 | | 18 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 133 333.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 582.00 | 70 000.00 | | 265 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 3 150.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 677.00 | 72 789.00 | | 13 677.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 291.00 | 279 507.00 | | 383 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 285.00 | 295 366.00 | | 402 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 042.00 | 179 507.00 | | 51 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | -8 003.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 978.00 | 229 001.00 | | 192 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 844.00 | 214 499.00 | | 189 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | 14 502.00 | | 3 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 84 000.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 80 000.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 33 333.00 | 66 667.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 265 582.00 | | 265 582.00 | 265 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 305.00 | 46 256.00 | 16 049.00 | 62 305.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 291.00 | 51 042.00 | 332 249.00 | 383 291.00 |