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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532.00 | 2 612.00 | 9 920.00 | 12 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 5 827.00 | 35 251.00 | 41 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 261.00 | 8 439.00 | 302 822.00 | 311 261.00 |
BT Marchandises | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | 715.00 | 2 219.00 | 2 933.00 |
BZ Autres créances | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CF Disponibilités | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 707.00 | 715.00 | 198 992.00 | 199 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 967.00 | 9 154.00 | 501 814.00 | 510 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 586.00 | | | -26 586.00 |
DL TOTAL (I) | -25 686.00 | | | -25 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 238.00 | | | 263 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 814.00 | | | 501 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 549.00 | | | 328 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 591.00 | | 330 591.00 | 330 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 591.00 | | 330 591.00 | 330 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 361.00 | | | -25 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 937.00 | | | 334 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 523.00 | | | 361 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 586.00 | | | -26 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 311 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 100 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 439.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 023.00 | 64 074.00 | 198 949.00 | 263 023.00 |
VI Groupe et associés | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 900.00 | | | 1 011 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VP Divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 498.00 | 328 549.00 | 198 949.00 | 527 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 525.00 | | | 58 525.00 |