| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 837.00 | 7 497.00 | 6 340.00 | 13 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 7 557.00 | 4 941.00 | 12 498.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 339.00 | 6 133.00 | 9 206.00 | 15 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 456.00 | 21 909.00 | 62 547.00 | 84 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 178.00 | 43 096.00 | 153 082.00 | 196 178.00 |
BT Marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | 715.00 | 919.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 364.00 | 715.00 | 91 649.00 | 92 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 542.00 | 43 811.00 | 244 731.00 | 288 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -60 997.00 | -26 586.00 | | -60 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 579.00 | -34 411.00 | | -44 579.00 |
DL TOTAL (I) | -104 676.00 | -60 097.00 | | -104 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 068.00 | 245 656.00 | | 202 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 928.00 | 152 109.00 | | 88 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 26 585.00 | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 558.00 | 55 006.00 | | 45 558.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 407.00 | 479 356.00 | | 349 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 731.00 | 419 259.00 | | 244 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 012.00 | 479 101.00 | | 187 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 189.00 | | 553 189.00 | 553 189.00 |
FG Production vendue services | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 081.00 | | 556 081.00 | 556 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 321.00 | 14 323.00 | | 9 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 337.00 | 14 608.00 | | 10 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 032.00 | 1 810.00 | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 157.00 | 1 003 924.00 | | 575 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 736.00 | 1 038 335.00 | | 619 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 579.00 | -34 411.00 | | -44 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 695.00 | 22 401.00 | | 20 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 724.00 | 3 773.00 | | 3 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 4 167.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 581.00 | 14 461.00 | | 13 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 989.00 | 39 594.00 | 162 395.00 | 201 989.00 |
VI Groupe et associés | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
VP Divers | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 407.00 | 187 012.00 | 162 395.00 | 349 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | 13 793.00 | | 6 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 788.00 | 21 985.00 | | 12 788.00 |
ST Autres comptes | 49 252.00 | 46 784.00 | | 49 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 480.00 | 82 114.00 | | 78 480.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 1 655.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | 15 448.00 | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 958.00 | 82 633.00 | | 59 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 569.00 | 52 473.00 | | 38 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 519.00 | 151 884.00 | | 140 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |