| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 837.00 | 3 724.00 | 10 113.00 | 13 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 3 390.00 | 9 108.00 | 12 498.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 339.00 | 2 949.00 | 12 390.00 | 15 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 456.00 | 10 632.00 | 73 824.00 | 84 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 235.00 | 20 695.00 | 176 540.00 | 197 235.00 |
BT Marchandises | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636.00 | 715.00 | 1 921.00 | 2 636.00 |
BZ Autres créances | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
CF Disponibilités | 176 789.00 | | 176 789.00 | 176 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 434.00 | 715.00 | 242 719.00 | 243 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 668.00 | 21 410.00 | 419 259.00 | 440 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -26 586.00 | | | -26 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 411.00 | -26 586.00 | | -34 411.00 |
DL TOTAL (I) | -60 097.00 | -25 686.00 | | -60 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 656.00 | 263 238.00 | | 245 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 109.00 | 151 815.00 | | 152 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | 82 533.00 | | 26 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 006.00 | 29 913.00 | | 55 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 356.00 | 527 500.00 | | 479 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 259.00 | 501 814.00 | | 419 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 101.00 | 328 549.00 | | 479 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 743.00 | | 724 743.00 | 724 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 743.00 | | 724 743.00 | 724 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 323.00 | 1 869.00 | | 14 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 608.00 | 11 282.00 | | 14 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 810.00 | 2 135.00 | | 1 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 561.00 | | | 252 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 927.00 | | | 253 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 390.00 | 25 361.00 | | 31 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 122.00 | | | 181 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 512.00 | 25 361.00 | | 212 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 415.00 | -25 361.00 | | 41 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 924.00 | 334 937.00 | | 1 003 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 335.00 | 361 523.00 | | 1 038 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 411.00 | -26 586.00 | | -34 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 716.00 | | 196 129.00 | 194 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 610.00 | 197 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 82 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 610.00 | 99 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 82 498.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 610.00 | | 99 795.00 | 53 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 24 744.00 | 12 488.00 | 8 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 17 630.00 | 12 488.00 | 8 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 069.00 | 244 069.00 | | 244 069.00 |
VI Groupe et associés | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 809.00 | | | 158 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 765.00 | | | 177 765.00 |
VP Divers | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 101.00 | 479 101.00 | | 479 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | 3 725.00 | | 13 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 985.00 | 8 748.00 | | 21 985.00 |
ST Autres comptes | 46 784.00 | 27 771.00 | | 46 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 114.00 | 22 006.00 | | 82 114.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 1 356.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 448.00 | 5 081.00 | | 15 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 633.00 | 37 855.00 | | 82 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 473.00 | 30 027.00 | | 52 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 884.00 | 58 525.00 | | 151 884.00 |