| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 837.00 | 11 270.00 | 2 567.00 | 13 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 11 724.00 | 774.00 | 12 498.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 7 484.00 | 6 133.00 | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 456.00 | 33 186.00 | 51 270.00 | 84 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 456.00 | 63 664.00 | 130 792.00 | 194 456.00 |
BT Marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | 715.00 | 919.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CF Disponibilités | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 187.00 | 715.00 | 79 473.00 | 80 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 643.00 | 64 379.00 | 210 265.00 | 274 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -105 576.00 | -60 997.00 | | -105 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 815.00 | -44 579.00 | | -27 815.00 |
DL TOTAL (I) | -132 491.00 | -104 676.00 | | -132 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 458.00 | 202 068.00 | | 162 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 020.00 | 88 928.00 | | 87 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 724.00 | 9 713.00 | | 49 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 414.00 | 45 558.00 | | 40 414.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 756.00 | 349 407.00 | | 342 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 265.00 | 244 731.00 | | 210 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 353.00 | 187 012.00 | | 220 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 475.00 | | 477 475.00 | 477 475.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 475.00 | | 477 475.00 | 477 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 750.00 | 9 321.00 | | 8 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 305.00 | 10 337.00 | | 3 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 046.00 | 1 032.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 286.00 | 575 157.00 | | 487 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 101.00 | 619 736.00 | | 515 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 815.00 | -44 579.00 | | -27 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 178.00 | | 1 622.00 | 196 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 194 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 98 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 795.00 | | 1 622.00 | 99 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 096.00 | 22 354.00 | 1 786.00 | 43 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 497.00 | 3 773.00 | | 7 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 4 167.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 042.00 | 14 414.00 | 1 786.00 | 28 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 395.00 | 39 992.00 | 122 403.00 | 162 395.00 |
VI Groupe et associés | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VW T.V.A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 756.00 | 220 353.00 | 122 403.00 | 342 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 6 259.00 | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 223.00 | 12 788.00 | | 13 223.00 |
ST Autres comptes | 42 395.00 | 49 252.00 | | 42 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 958.00 | 78 480.00 | | 75 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 530.00 | 2 072.00 | | 4 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | 8 331.00 | | 6 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 420.00 | 59 958.00 | | 51 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 561.00 | 38 569.00 | | 39 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 576.00 | 140 519.00 | | 131 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |