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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 509.00 | | 383 509.00 | 383 509.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 368.00 | | | -12 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 832.00 | -12 368.00 | | 65 832.00 |
DL TOTAL (I) | 240 964.00 | 175 132.00 | | 240 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 233.00 | 160 084.00 | | 138 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 9 000.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 545.00 | 201 756.00 | | 142 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 509.00 | 376 888.00 | | 383 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 168.00 | 12 368.00 | | 34 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 832.00 | -12 368.00 | | 65 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 233.00 | 22 247.00 | 92 088.00 | 138 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 545.00 | 26 559.00 | 92 088.00 | 142 545.00 |