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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 930.00 | | 416 930.00 | 416 930.00 |
CU Autres participations | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
DH Report à nouveau | | -12 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 712.00 | 65 832.00 | | 49 712.00 |
DL TOTAL (I) | 290 676.00 | 240 964.00 | | 290 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 049.00 | 138 233.00 | | 116 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 4 313.00 | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 254.00 | 142 545.00 | | 126 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 930.00 | 383 509.00 | | 416 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | -21 000.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 500.00 | 100 000.00 | | 60 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788.00 | 34 168.00 | | 10 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 712.00 | 65 832.00 | | 49 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 500.00 | | 2 000.00 | 367 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | 2 000.00 | 367 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 986.00 | 22 507.00 | 93 479.00 | 115 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 254.00 | 32 775.00 | 93 479.00 | 126 254.00 |