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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 500.00 | 2 000.00 | 367 500.00 | 369 500.00 |
BZ Autres créances | 33 182.00 | 7 667.00 | 25 515.00 | 33 182.00 |
CF Disponibilités | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 731.00 | 7 667.00 | 34 064.00 | 41 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 231.00 | 9 667.00 | 401 564.00 | 411 231.00 |
CU Autres participations | 369 500.00 | 2 000.00 | 367 500.00 | 369 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 84 426.00 | 34 714.00 | | 84 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329.00 | 49 712.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 297 005.00 | 290 676.00 | | 297 005.00 |
DP Provisions pour risques | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 529.00 | 116 049.00 | | 93 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 573.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 896.00 | 126 254.00 | | 98 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 564.00 | 416 930.00 | | 401 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 896.00 | 32 775.00 | | 98 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | 10 500.00 | | -5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 60 500.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 671.00 | 10 788.00 | | 23 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 329.00 | 49 712.00 | | 6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 664.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 331.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VC Groupe et associés | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 529.00 | 22 897.00 | 70 632.00 | 93 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 896.00 | 28 264.00 | 70 632.00 | 98 896.00 |