| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 710.00 | 9 033.00 | 7 677.00 | 16 710.00 |
040 Immobilisations financières | 255 482.00 | 12 686.00 | 242 796.00 | 255 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 192.00 | 21 719.00 | 250 473.00 | 272 192.00 |
072 Créances – Autres | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
084 Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 932.00 | | 113 932.00 | 113 932.00 |
110 Total général Actif | 386 124.00 | 21 719.00 | 364 405.00 | 386 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 187 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 616.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 10 011.00 | 6 611.00 | | 10 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 157.00 | | 403.00 |
252 Charges sociales | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 110.00 | 6 768.00 | | 26 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 722.00 | -6 768.00 | | -25 722.00 |
280 Produits financiers | 9 667.00 | 30 000.00 | | 9 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | 11 240.00 | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134 297.00 | 5 664.00 | | 134 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 389.00 | 6 329.00 | | -34 389.00 |