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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 892 735.00 | | 2 892 735.00 | 2 892 735.00 |
AP Constructions | 16 392 170.00 | 789 960.00 | 15 602 209.00 | 16 392 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 705.00 | 799.00 | 12 905.00 | 13 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | 254.00 | 4 810.00 | 5 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 336 856.00 | 791 014.00 | 18 545 841.00 | 19 336 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 708.00 | | 541 708.00 | 541 708.00 |
BZ Autres créances | 3 916 616.00 | | 3 916 616.00 | 3 916 616.00 |
CF Disponibilités | 361 974.00 | | 361 974.00 | 361 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 711.00 | | 4 833 711.00 | 4 833 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 383 904.00 | 791 014.00 | 23 592 890.00 | 24 383 904.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 213 337.00 | | 213 337.00 | 213 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 144.00 | 703 144.00 | | 703 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 576.00 | 2 812 576.00 | | 2 812 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 974.00 | -197 589.00 | | -348 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 745.00 | 3 318 130.00 | | 3 166 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 358 981.00 | 16 300 313.00 | | 13 358 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307 601.00 | 2 928 761.00 | | 6 307 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 401.00 | 231 119.00 | | 86 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 304.00 | 72 083.00 | | 125 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 173.00 | | |
EA Autres dettes | 117 112.00 | 306.00 | | 117 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 742.00 | 360 418.00 | | 430 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 426 144.00 | 19 977 178.00 | | 20 426 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 592 890.00 | 23 295 306.00 | | 23 592 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 017.00 | | 1 825 017.00 | 1 825 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 017.00 | | 1 825 017.00 | 1 825 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 022.00 | 582 351.00 | | 1 825 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 996.00 | 779 941.00 | | 2 173 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 974.00 | -197 589.00 | | -348 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 061.00 | 674 954.00 | | 116 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 061.00 | 674 954.00 | | 116 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 182 682.00 | 221 039.00 | 5 961 644.00 | 6 182 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 742.00 | 430 742.00 | | 430 742.00 |
UX Autres créances clients | 541 709.00 | | | 541 709.00 |
VB T. V. A. | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
VC Groupe et associés | 3 788 147.00 | | | 3 788 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 358 981.00 | 52 146.00 | 13 306 835.00 | 13 358 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 329 093.00 | | | 3 329 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122 444.00 | | | 3 122 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 708.00 | 4 462 708.00 | | 4 462 708.00 |
VW T.V.A. | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 426 145.00 | 1 037 050.00 | 19 389 094.00 | 20 426 145.00 |