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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
BZ Autres créances | 3 302 990.00 | | 3 302 990.00 | 3 302 990.00 |
CF Disponibilités | 272 684.00 | | 272 684.00 | 272 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 182.00 | | 3 632 182.00 | 3 632 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 182.00 | | 3 632 182.00 | 3 632 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 144.00 | 703 144.00 | | 703 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 576.00 | 2 812 576.00 | | 2 812 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 871.00 | 8 821 285.00 | | -43 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 849.00 | 12 337 005.00 | | 3 471 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 805.00 | 29 529.00 | | 98 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 641.00 | 38 523.00 | | 47 641.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 10 590.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 333.00 | 78 642.00 | | 160 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 182.00 | 12 415 647.00 | | 3 632 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VB T. V. A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 287 329.00 | 3 287 329.00 | | 3 287 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 498.00 | 3 359 498.00 | | 3 359 498.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |