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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 892 736.00 | | 2 892 736.00 | 2 892 736.00 |
AP Constructions | 16 392 170.00 | 1 463 861.00 | 14 928 309.00 | 16 392 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 335.00 | 5 966.00 | 35 369.00 | 41 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | 761.00 | 4 304.00 | 5 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 331 306.00 | 1 470 589.00 | 17 860 718.00 | 19 331 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 438.00 | | 663 438.00 | 663 438.00 |
BZ Autres créances | 4 166 177.00 | | 4 166 177.00 | 4 166 177.00 |
CF Disponibilités | 502 708.00 | | 502 708.00 | 502 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 396.00 | | 5 443 396.00 | 5 443 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 916 927.00 | 1 470 589.00 | 23 446 339.00 | 24 916 927.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 225.00 | | 142 225.00 | 142 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 144.00 | 703 144.00 | | 703 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 576.00 | 2 812 576.00 | | 2 812 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 358.00 | -348 974.00 | | -505 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 362.00 | 3 166 746.00 | | 3 010 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284 871.00 | 13 358 981.00 | | 11 284 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 496 362.00 | 6 307 601.00 | | 8 496 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 552.00 | 86 402.00 | | 38 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 036.00 | 125 305.00 | | 123 036.00 |
EA Autres dettes | 49 008.00 | 117 113.00 | | 49 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 147.00 | 430 742.00 | | 444 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 435 977.00 | 20 426 145.00 | | 20 435 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 446 339.00 | 23 592 890.00 | | 23 446 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 282.00 | | 1 900 282.00 | 1 900 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 282.00 | | 1 900 282.00 | 1 900 282.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 284.00 | 1 825 022.00 | | 1 900 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 642.00 | 2 173 996.00 | | 2 405 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 358.00 | -348 974.00 | | -505 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 015.00 | 679 574.00 | | 791 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 015.00 | 679 573.00 | | 791 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 396 320.00 | 437 518.00 | 7 958 802.00 | 8 396 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 147.00 | 444 147.00 | | 444 147.00 |
UX Autres créances clients | 663 438.00 | | | 663 438.00 |
VB T. V. A. | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
VC Groupe et associés | 4 037 045.00 | | | 4 037 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 284 871.00 | 43 949.00 | 11 240 921.00 | 11 284 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 997 158.00 | | | 1 997 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 913.00 | | | 2 065 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 688.00 | 4 940 688.00 | | 4 940 688.00 |
VW T.V.A. | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 429 907.00 | 1 130 141.00 | 19 299 765.00 | 20 429 907.00 |