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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 326 902.00 | | 4 326 902.00 | 4 326 902.00 |
CF Disponibilités | 8 088 744.00 | | 8 088 744.00 | 8 088 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 415 647.00 | | 12 415 647.00 | 12 415 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 415 647.00 | | 12 415 647.00 | 12 415 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 144.00 | 703 144.00 | | 703 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 576.00 | 2 812 576.00 | | 2 812 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821 285.00 | -505 358.00 | | 8 821 285.00 |
DL TOTAL (I) | 12 337 005.00 | 3 010 362.00 | | 12 337 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 284 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 496 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 38 552.00 | | 29 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 523.00 | 123 036.00 | | 38 523.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | 49 008.00 | | 10 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 444 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 642.00 | 20 435 977.00 | | 78 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 647.00 | 23 446 339.00 | | 12 415 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 589.00 | 596 515.00 | 2 067 103.00 | 1 470 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 589.00 | 596 515.00 | 2 067 103.00 | 1 470 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VC Groupe et associés | 4 117 338.00 | 4 117 338.00 | | 4 117 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 902.00 | 4 319 777.00 | | 4 326 902.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |