| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 235.00 | 1 045.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 797.00 | 42 742.00 | 276 055.00 | 318 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 623.00 | 42 977.00 | 329 646.00 | 372 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 495.00 | 42 977.00 | 429 519.00 | 472 495.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DL TOTAL (I) | 206 589.00 | | | 206 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 133.00 | | | 122 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 930.00 | | | 222 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 519.00 | | | 429 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 813.00 | | | 162 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 477 429.00 | | 477 429.00 | 477 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 636.00 | | 477 636.00 | 477 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -861.00 | | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 551.00 | | | 496 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 962.00 | | | 479 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 623.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 977.00 | | |