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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607.00 | 1 102.00 | 8 505.00 | 9 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 957.00 | 153 443.00 | 332 514.00 | 485 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 245.00 | 154 545.00 | 393 700.00 | 548 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 689.00 | | 161 689.00 | 161 689.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 732.00 | | 238 732.00 | 238 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 977.00 | 154 545.00 | 632 432.00 | 786 977.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
DL TOTAL (I) | 280 756.00 | | | 280 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 591.00 | | | 162 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 676.00 | | | 351 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 432.00 | | | 632 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 710.00 | | | 226 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 612.00 | 17 249.00 | 944 861.00 | 927 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 612.00 | 17 249.00 | 944 861.00 | 927 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 058.00 | | | 983 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 465.00 | | | 940 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 908.00 | | 149 337.00 | 398 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 227.00 | | 149 337.00 | 346 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 563.00 | 61 981.00 | | 92 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 563.00 | 61 981.00 | | 92 563.00 |