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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191.00 | 6 519.00 | 11 672.00 | 18 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 547.00 | 264 102.00 | 191 446.00 | 455 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 430.00 | 270 620.00 | 255 810.00 | 526 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 913.00 | | 250 913.00 | 250 913.00 |
BZ Autres créances | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CF Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 098.00 | | 387 098.00 | 387 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 528.00 | 270 620.00 | 642 908.00 | 913 528.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
DL TOTAL (I) | 317 957.00 | | | 317 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 951.00 | | | 324 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 908.00 | | | 642 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 100.00 | | | 274 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 1 331 115.00 | | 1 331 115.00 | 1 331 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 595.00 | | 1 331 595.00 | 1 331 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 186.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 626.00 | | | 1 407 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 778.00 | | | 1 368 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 185.00 | | 2 255.00 | 533 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 010.00 | 526 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 010.00 | 473 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 498.00 | | 2 250.00 | 480 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 5.00 | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 642.00 | 72 186.00 | 7 208.00 | 205 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 642.00 | 72 186.00 | 7 208.00 | 205 642.00 |