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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191.00 | 3 712.00 | 14 479.00 | 18 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 307.00 | 201 930.00 | 260 377.00 | 462 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 185.00 | 205 642.00 | 327 543.00 | 533 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 664.00 | | 171 664.00 | 171 664.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 483.00 | | 312 483.00 | 312 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 668.00 | 205 642.00 | 640 027.00 | 845 668.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 303 402.00 | | | 303 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 624.00 | | | 336 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 027.00 | | | 640 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 731.00 | | | 249 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 219.00 | 120.00 | 1 192 339.00 | 1 192 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 219.00 | 120.00 | 1 192 339.00 | 1 192 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 687.00 | | | 1 264 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 041.00 | | | 1 242 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 245.00 | | 29 940.00 | 548 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 533 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 480 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 564.00 | | 29 934.00 | 495 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 6.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 545.00 | 76 897.00 | 25 800.00 | 154 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 545.00 | 76 897.00 | 25 800.00 | 154 545.00 |