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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 2 023.00 | 16 977.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 485.00 | 4 548.00 | 50 937.00 | 55 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 485.00 | 6 572.00 | 67 914.00 | 74 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BZ Autres créances | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CF Disponibilités | 463 856.00 | | 463 856.00 | 463 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 206.00 | | 545 206.00 | 545 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 691.00 | 6 572.00 | 613 120.00 | 619 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 588 850.00 | | | 588 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 501.00 | | | 610 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 120.00 | | | 613 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 501.00 | | | 610 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
FG Production vendue services | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 850.00 | 588 850.00 | | 588 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VC Groupe et associés | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 501.00 | 610 501.00 | | 610 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
ST Autres comptes | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 713.00 | | | 18 713.00 |