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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 961.00 | 80 919.00 | 214 042.00 | 294 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 961.00 | 99 919.00 | 212 042.00 | 311 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
BZ Autres créances | 201 791.00 | | 201 791.00 | 201 791.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 714.00 | | 341 714.00 | 341 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 674.00 | 99 919.00 | 553 755.00 | 653 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 396.00 | -58 123.00 | | -98 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 689.00 | -40 273.00 | | -142 689.00 |
DL TOTAL (I) | -236 085.00 | -93 396.00 | | -236 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 193.00 | 114 329.00 | | 126 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 4 896.00 | | 4 777.00 |
EA Autres dettes | 645 724.00 | 649 602.00 | | 645 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 840.00 | 768 826.00 | | 789 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 755.00 | 675 430.00 | | 553 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 840.00 | 768 826.00 | | 789 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 644.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 30.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 790.00 | 2 223.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 235.00 | 125 150.00 | | 23 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 924.00 | 165 423.00 | | 165 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 689.00 | -40 273.00 | | -142 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 961.00 | | 2 000.00 | 311 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 311 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 961.00 | | | 313 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 000.00 | | 2 000.00 | -2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 276.00 | 39 644.00 | | 60 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 276.00 | 39 644.00 | | 60 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 193.00 | 126 193.00 | | 126 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 724.00 | 645 724.00 | | 645 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VI Groupe et associés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 918.00 | 167 918.00 | | 167 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 418.00 | 240 418.00 | | 240 418.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 840.00 | 789 840.00 | | 789 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 1 208.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 117.00 | 6 843.00 | | 30 117.00 |
ST Autres comptes | 63 745.00 | 64 724.00 | | 63 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 825.00 | 12 769.00 | | 4 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 415.00 | 5 080.00 | | 4 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | 6 288.00 | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 904.00 | 15 817.00 | | 14 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 535.00 | 15 642.00 | | 26 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 687.00 | 84 336.00 | | 98 687.00 |