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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 14 691.00 | 4 309.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 961.00 | 45 585.00 | 249 376.00 | 294 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 961.00 | 60 276.00 | 251 685.00 | 311 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
BZ Autres créances | 194 038.00 | | 194 038.00 | 194 038.00 |
CF Disponibilités | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 745.00 | | 423 745.00 | 423 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 706.00 | 60 276.00 | 675 430.00 | 735 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 123.00 | -2 382.00 | | -58 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 273.00 | -55 741.00 | | -40 273.00 |
DL TOTAL (I) | -93 396.00 | -53 123.00 | | -93 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 329.00 | 34 292.00 | | 114 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896.00 | 6 192.00 | | 4 896.00 |
EA Autres dettes | 649 602.00 | 630.00 | | 649 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 826.00 | 330 788.00 | | 768 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 430.00 | 277 665.00 | | 675 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 826.00 | 330 788.00 | | 768 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FG Production vendue services | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 709.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 752.00 | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 2 637.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 2 637.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -2 637.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 150.00 | 66 678.00 | | 125 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 423.00 | 122 420.00 | | 165 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 273.00 | -55 741.00 | | -40 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 526.00 | | 240 435.00 | 73 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 311 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 526.00 | | 238 435.00 | 75 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 000.00 | | 2 000.00 | -2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 567.00 | 29 709.00 | | 30 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | 29 709.00 | | 30 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 602.00 | 649 602.00 | | 649 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 512.00 | 177 512.00 | | 177 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 642.00 | 290 642.00 | | 290 642.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 826.00 | 768 826.00 | | 768 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 4 977.00 | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | 4 798.00 | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 64 724.00 | 58 028.00 | | 64 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 769.00 | 15 901.00 | | 12 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | 4 977.00 | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 817.00 | 11 555.00 | | 15 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 642.00 | 37 891.00 | | 15 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 336.00 | 78 727.00 | | 84 336.00 |