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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 8 357.00 | 10 643.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 526.00 | 22 209.00 | 34 317.00 | 56 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 526.00 | 30 567.00 | 42 960.00 | 73 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BZ Autres créances | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CF Disponibilités | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 705.00 | | 234 705.00 | 234 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 232.00 | 30 567.00 | 277 665.00 | 308 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 741.00 | -2 382.00 | | -55 741.00 |
DL TOTAL (I) | -53 123.00 | 2 618.00 | | -53 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 675.00 | 547 703.00 | | 289 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 292.00 | 18 051.00 | | 34 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 192.00 | 3 600.00 | | 6 192.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 4 800.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 788.00 | 574 154.00 | | 330 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 665.00 | 576 773.00 | | 277 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 788.00 | 574 154.00 | | 330 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
FG Production vendue services | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 418.00 | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 418.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | -418.00 | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 678.00 | 34 658.00 | | 66 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 420.00 | 37 040.00 | | 122 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 741.00 | -2 382.00 | | -55 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 485.00 | | 3 041.00 | 72 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 73 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 485.00 | | 1 041.00 | 74 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 000.00 | | 2 000.00 | -2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572.00 | 23 995.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 23 995.00 | | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VI Groupe et associés | 289 675.00 | 289 675.00 | | 289 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 527.00 | 98 527.00 | | 98 527.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 788.00 | 330 788.00 | | 330 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 630.00 | | 4 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ST Autres comptes | 58 028.00 | 18 713.00 | | 58 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | 630.00 | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 555.00 | 999.00 | | 11 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 727.00 | 18 713.00 | | 78 727.00 |