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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 905.00 | 58 925.00 | 5 980.00 | 64 905.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 343.00 | 2 665 478.00 | 851 865.00 | 3 517 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 707.00 | 244 638.00 | 71 070.00 | 315 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 091.00 | 2 969 040.00 | 1 038 051.00 | 4 007 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BN En cours de production de biens | 192 021.00 | | 192 021.00 | 192 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 648.00 | | 350 648.00 | 350 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 253.00 | 2 317.00 | 757 936.00 | 760 253.00 |
BZ Autres créances | 804 449.00 | | 804 449.00 | 804 449.00 |
CF Disponibilités | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 363.00 | 2 317.00 | 2 139 046.00 | 2 141 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 454.00 | 2 971 358.00 | 3 177 096.00 | 6 148 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 800.00 | 954 800.00 | | 954 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DH Report à nouveau | -54 901.00 | -108 857.00 | | -54 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 107.00 | 53 956.00 | | 50 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 438.00 | 1 010 331.00 | | 1 060 438.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 882.00 | 301 599.00 | | 223 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 079.00 | 259 125.00 | | 320 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 015.00 | 756 768.00 | | 885 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 183.00 | 260 203.00 | | 246 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
EA Autres dettes | | 2 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 066 658.00 | 1 590 579.00 | | 2 066 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 096.00 | 2 650 910.00 | | 3 177 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 067 799.00 | 1 661 770.00 | 6 729 569.00 | 5 067 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 799.00 | 1 661 770.00 | 6 729 569.00 | 5 067 799.00 |
FM Production stockée | | | 140 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 500.00 | 120 087.00 | | 129 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 500.00 | 120 087.00 | | 129 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 500.00 | -120 087.00 | | -129 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 575.00 | 5 568 810.00 | | 7 008 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 468.00 | 5 514 854.00 | | 6 958 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 107.00 | 53 956.00 | | 50 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 384.00 | 130 932.00 | | 241 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 423.00 | | 763 668.00 | 3 243 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 007 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 174.00 | | 763 668.00 | 3 137 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 282.00 | 220 759.00 | | 2 748 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 397.00 | 1 528.00 | | 57 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 885.00 | 219 231.00 | | 2 690 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 317.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 52 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 015.00 | 885 015.00 | | 885 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
UX Autres créances clients | 757 473.00 | | | 757 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VC Groupe et associés | 464 815.00 | | | 464 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 350.00 | 58 393.00 | 123 957.00 | 182 350.00 |
VI Groupe et associés | 228 418.00 | 228 418.00 | | 228 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 545.00 | 1 565 238.00 | 40 307.00 | 1 605 545.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 658.00 | 1 942 701.00 | 123 957.00 | 2 066 658.00 |