| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 950.00 | 65 988.00 | 1 962.00 | 67 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 931.00 | 3 188 567.00 | 430 363.00 | 3 618 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 799.00 | 302 725.00 | 29 074.00 | 331 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 144.00 | | 124 144.00 | 124 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 168.00 | 3 557 280.00 | 626 888.00 | 4 184 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BN En cours de production de biens | 242 549.00 | | 242 549.00 | 242 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 952.00 | | 326 952.00 | 326 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 988.00 | 37 332.00 | 723 657.00 | 760 988.00 |
BZ Autres créances | 906 566.00 | | 906 566.00 | 906 566.00 |
CF Disponibilités | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 474.00 | 37 332.00 | 2 317 142.00 | 2 354 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 641.00 | 3 594 612.00 | 2 944 030.00 | 6 538 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 800.00 | 954 800.00 | | 954 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 682.00 | 44 372.00 | | 46 682.00 |
DG Autres réserves | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DH Report à nouveau | 82 170.00 | 38 270.00 | | 82 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 305.00 | 46 211.00 | | 47 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 389.00 | 1 154 084.00 | | 1 201 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 556.00 | 133 182.00 | | 46 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 931.00 | 198 594.00 | | 137 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 755.00 | 1 185 516.00 | | 1 320 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 084.00 | 269 647.00 | | 234 084.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 3 388.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 640.00 | 1 790 327.00 | | 1 742 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 030.00 | 2 944 411.00 | | 2 944 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 640.00 | 1 745 916.00 | | 1 742 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 861 926.00 | 2 423 298.00 | 7 285 224.00 | 4 861 926.00 |
FG Production vendue services | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 464.00 | 2 423 298.00 | 7 298 762.00 | 4 875 464.00 |
FM Production stockée | | | 57 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 135.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | -135.00 | | -3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 345.00 | 7 274 764.00 | | 7 566 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 039.00 | 7 228 553.00 | | 7 519 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 305.00 | 46 211.00 | | 47 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 063.00 | | 391 776.00 | 3 956 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 198.00 | 3 473.00 | 4 184 168.00 | 160 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 198.00 | 3 473.00 | 4 074 874.00 | 160 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 769.00 | | 391 776.00 | 3 846 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 316.00 | 225 964.00 | | 3 331 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 110.00 | 1 878.00 | | 64 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 206.00 | 224 086.00 | | 3 267 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 044.00 | | 9 713.00 | 47 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 044.00 | | 9 713.00 | 47 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 044.00 | | 9 713.00 | 47 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 755.00 | 1 320 755.00 | | 1 320 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
UX Autres créances clients | 716 190.00 | 716 190.00 | | 716 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
VB T. V. A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VC Groupe et associés | 625 071.00 | 625 071.00 | | 625 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VI Groupe et associés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
VP Divers | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 956.00 | 1 644 168.00 | 82 788.00 | 1 726 956.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 640.00 | 1 742 640.00 | | 1 742 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |