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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 950.00 | 64 110.00 | 3 840.00 | 67 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 924.00 | 2 982 489.00 | 373 436.00 | 3 355 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 174.00 | 284 717.00 | 42 457.00 | 327 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 671.00 | | 163 671.00 | 163 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 063.00 | 3 331 316.00 | 624 747.00 | 3 956 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BN En cours de production de biens | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 263.00 | | 374 263.00 | 374 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 631.00 | 47 044.00 | 887 587.00 | 934 631.00 |
BZ Autres créances | 834 347.00 | | 834 347.00 | 834 347.00 |
CF Disponibilités | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 708.00 | 47 044.00 | 2 319 664.00 | 2 366 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 771.00 | 3 378 360.00 | 2 944 411.00 | 6 322 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 800.00 | 954 800.00 | | 954 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 372.00 | 40 000.00 | | 44 372.00 |
DG Autres réserves | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DH Report à nouveau | 38 270.00 | -4 793.00 | | 38 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 211.00 | 47 435.00 | | 46 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 084.00 | 1 107 873.00 | | 1 154 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 182.00 | 264 954.00 | | 133 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 594.00 | 275 478.00 | | 198 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 516.00 | 1 188 595.00 | | 1 185 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 647.00 | 261 739.00 | | 269 647.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 244.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 327.00 | 1 991 009.00 | | 1 790 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 411.00 | 3 148 882.00 | | 2 944 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 594.00 | | | 198 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 350 346.00 | 1 634 630.00 | 6 984 976.00 | 5 350 346.00 |
FG Production vendue services | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 371 394.00 | 1 634 630.00 | 7 006 024.00 | 5 371 394.00 |
FM Production stockée | | | 39 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 265 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 965 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 727.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 477 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 150 340.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 583 520.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -106 115.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 764.00 | 7 914 981.00 | | 7 274 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 553.00 | 7 867 546.00 | | 7 228 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 211.00 | 47 435.00 | | 46 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 980.00 | | 275 687.00 | 3 776 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 604.00 | | 3 956 063.00 | 96 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 604.00 | | 3 846 769.00 | 96 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 949.00 | | 1 050.00 | 69 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 736.00 | | 274 637.00 | 3 668 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 480.00 | 221 836.00 | | 3 109 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 735.00 | 3 375.00 | | 60 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 744.00 | 218 462.00 | | 3 048 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | 44 727.00 | | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | 44 727.00 | | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 317.00 | 44 727.00 | 50 000.00 | 52 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 727.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 516.00 | 1 185 516.00 | | 1 185 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
UX Autres créances clients | 878 178.00 | 878 178.00 | | 878 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
VB T. V. A. | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VC Groupe et associés | 551 257.00 | 551 257.00 | | 551 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 285.00 | 85 873.00 | 44 411.00 | 130 285.00 |
VI Groupe et associés | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VP Divers | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 290.00 | 1 716 847.00 | 94 443.00 | 1 811 290.00 |
VW T.V.A. | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 327.00 | 1 745 916.00 | 44 411.00 | 1 790 327.00 |