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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 900.00 | 60 735.00 | 6 165.00 | 66 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176 449.00 | 2 785 355.00 | 391 095.00 | 3 176 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 632.00 | 263 390.00 | 63 243.00 | 326 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 306.00 | | 181 306.00 | 181 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 632.00 | 3 109 480.00 | 683 152.00 | 3 792 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BN En cours de production de biens | 176 412.00 | | 176 412.00 | 176 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 920.00 | | 295 920.00 | 295 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 564.00 | 2 317.00 | 885 247.00 | 887 564.00 |
BZ Autres créances | 1 033 363.00 | | 1 033 363.00 | 1 033 363.00 |
CF Disponibilités | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 048.00 | 2 317.00 | 2 465 731.00 | 2 468 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 679.00 | 3 111 797.00 | 3 148 882.00 | 6 260 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 800.00 | 954 800.00 | | 954 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DH Report à nouveau | -4 793.00 | -54 901.00 | | -4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 435.00 | 50 107.00 | | 47 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 873.00 | 1 060 438.00 | | 1 107 873.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 954.00 | 223 882.00 | | 264 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 478.00 | 320 079.00 | | 275 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 595.00 | 885 015.00 | | 1 188 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 739.00 | 246 183.00 | | 261 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 391 500.00 | | |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 009.00 | 2 066 658.00 | | 1 991 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 882.00 | 3 177 096.00 | | 3 148 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 725.00 | 1 942 701.00 | | 1 860 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 415 569.00 | 1 916 235.00 | 7 331 804.00 | 5 415 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 569.00 | 1 916 235.00 | 7 331 804.00 | 5 415 569.00 |
FM Production stockée | | | -70 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 405.00 | | | 477 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 405.00 | | | 477 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 340.00 | 129 500.00 | | 150 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 180.00 | | | 433 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 520.00 | 129 500.00 | | 583 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 115.00 | -129 500.00 | | -106 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 981.00 | 7 008 575.00 | | 7 914 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 546.00 | 6 958 468.00 | | 7 867 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 435.00 | 50 107.00 | | 47 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 476.00 | 241 384.00 | | 340 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 091.00 | | 262 946.00 | 4 007 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 405.00 | 3 792 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 405.00 | 3 684 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 954.00 | | 1 995.00 | 67 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 842.00 | | 260 951.00 | 3 900 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 040.00 | 184 664.00 | 44 225.00 | 2 969 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 925.00 | 1 811.00 | | 58 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 116.00 | 182 854.00 | 44 225.00 | 2 910 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 595.00 | 1 188 595.00 | | 1 188 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
UX Autres créances clients | 884 783.00 | 887 783.00 | | 884 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VC Groupe et associés | 510 171.00 | 510 171.00 | | 510 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 533.00 | 102 249.00 | 130 285.00 | 232 533.00 |
VI Groupe et associés | 178 318.00 | 178 318.00 | | 178 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 647.00 | 423 647.00 | | 423 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 324.00 | 1 920 553.00 | 40 771.00 | 1 961 324.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 009.00 | 1 860 725.00 | 130 285.00 | 1 991 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |